汇安润阳三年持有期混合A(014950)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

汇安润阳三年持有期混合A(014950)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	119,434,182.72	22,882,426.40	13,571,521.34	-51,527,581.99
利息合计	66,624.78	30,477.25	68,112.64	31,847.83
其中：存款利息收入	66,624.78	30,477.25	68,112.64	31,847.83
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	108,866,444.65	1,043,694.17	-22,574,007.71	-14,832,740.57
其中：股票投资收益	107,604,878.98	653,232.18	-23,689,756.92	-15,647,841.32
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,261,565.67	390,461.99	1,115,749.21	815,100.75
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	10,501,113.29	21,808,254.98	36,077,416.41	-36,726,689.25
其他收入	-	-	-	-
费用	4,387,379.17	2,300,317.47	4,173,194.36	1,990,652.66
管理人报酬	3,490,035.67	1,836,417.29	3,320,312.27	1,576,935.37
基金托管费	581,672.63	306,069.56	553,385.47	262,822.61
销售服务费	140,306.22	72,263.50	129,411.62	61,357.08
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	175,364.65	85,567.12	170,085.00	89,537.60
利润总额	115,046,803.55	20,582,108.93	9,398,326.98	-53,518,234.65

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