汇安润阳三年持有期混合A(014950)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
91,382,918.75 |
-1,016,374.88 |
-23,449,172.62 |
-14,776,547.69 |
| 本期利润 |
102,270,806.06 |
18,292,457.09 |
8,412,945.49 |
-47,222,141.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.36 |
0.05 |
0.02 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
40.08 |
6.70 |
3.43 |
-20.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
43.14 |
6.73 |
3.08 |
-17.46 |
| 期末可供分配利润 |
19,800,699.60 |
-54,788,570.16 |
-76,175,190.52 |
-131,743,218.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
-0.18 |
-0.21 |
-0.37 |
| 期末基金资产净值 |
178,350,356.84 |
260,438,735.78 |
279,595,231.70 |
223,690,655.97 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
0.84 |
0.79 |
0.63 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.49 |
-16.12 |
-21.41 |
-37.07 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
