基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安产业趋势混合A(014987) |
净值：
0.5843
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日增长率：
-6.20%
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累计净值：0.5843 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300285 | 国瓷材料 | 143,200.00 | 14,775,376.00 | 6.74 |
| 603256 | 宏和科技 | 54,700.00 | 14,513,551.00 | 6.62 |
| 301526 | 国际复材 | 277,600.00 | 12,955,592.00 | 5.91 |
| 600176 | 中国巨石 | 160,486.00 | 11,696,219.68 | 5.34 |
| 605376 | 博迁新材 | 41,700.00 | 11,313,210.00 | 5.16 |
| 300408 | 三环集团 | 66,400.00 | 11,082,160.00 | 5.06 |
| 688347 | 华虹宏力 | 32,614.00 | 10,968,088.20 | 5.00 |
| 600522 | 中天科技 | 147,600.00 | 8,956,368.00 | 4.09 |
| 000657 | 中钨高新 | 87,000.00 | 8,327,640.00 | 3.80 |
| 688300 | 联瑞新材 | 32,184.00 | 7,865,769.60 | 3.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 188,367,835.10 | 85.93 | 97.27 |
| 采矿业 | 3,180,393.00 | 1.45 | 1.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,509,390.30 | 0.69 | 0.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 509,496.00 | 0.23 | 0.26 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 80,485.71 | 0.04 | 0.04 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,116.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 88.70 | 1.26 | 10.71 | 219,207,266.32 |
| 2026-03-31 | 90.24 | 1.94 | 9.97 | 203,582,540.54 |
| 2025-12-31 | 90.12 | 1.80 | 7.26 | 224,193,739.53 |
| 2025-09-30 | 90.73 | 1.46 | 10.85 | 254,637,588.95 |
| 2025-06-30 | 79.04 | 0.64 | 21.45 | 221,932,263.56 |
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