华安产业趋势混合A(014987)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安产业趋势混合A(014987)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	34,715,623.63	51,712,709.90	10,581,021.32	-77,350,452.09
利息合计	36,626.72	114,276.07	70,623.80	322,240.23
其中：存款利息收入	36,626.72	114,276.07	70,623.80	322,240.23
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-90,784.54	29,757,773.78	-9,236,985.01	-75,996,689.01
其中：股票投资收益	-1,105,393.81	27,204,754.68	-10,845,632.25	-79,060,465.64
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	33,548.23	39,077.95	3,464.52	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	981,061.04	2,513,941.15	1,605,182.72	3,063,776.63
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	34,756,220.68	21,834,541.81	19,745,224.15	-1,686,745.84
其他收入	13,560.77	6,118.24	2,158.38	10,742.53
费用	1,634,333.37	3,552,790.23	1,741,550.44	4,204,018.64
管理人报酬	1,278,487.11	2,790,744.02	1,368,702.07	3,337,666.44
基金托管费	213,081.14	465,123.92	228,116.99	556,277.65
销售服务费	37,261.89	80,141.03	38,585.62	99,099.72
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	105,503.23	216,781.26	106,145.76	210,974.83
利润总额	33,081,290.26	48,159,919.67	8,839,470.88	-81,554,470.73

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