华安产业趋势混合A(014987)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
24,840,500.65 |
-10,259,303.17 |
-75,125,700.27 |
-77,907,586.67 |
| 本期利润 |
45,423,857.86 |
8,353,612.94 |
-76,699,368.40 |
-65,469,937.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.03 |
-0.20 |
-0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.75 |
3.85 |
-29.34 |
-22.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.71 |
3.90 |
-23.05 |
-19.21 |
| 期末可供分配利润 |
-67,637,902.47 |
-117,073,593.61 |
-122,509,847.09 |
-131,623,556.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.25 |
-0.37 |
-0.36 |
-0.35 |
| 期末基金资产净值 |
210,872,885.79 |
209,252,541.98 |
216,830,178.27 |
253,762,435.86 |
| 期末基金份额净值 |
0.78 |
0.66 |
0.64 |
0.67 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-21.59 |
-33.61 |
-36.10 |
-32.91 |
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