基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
百嘉百盛混合(015056) |
净值：
1.4474
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日增长率：
3.56%
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累计净值：1.4474 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 24,900.00 | 2,616,417.30 | 6.37 |
| 03896 | 金山云 | 362,000.00 | 2,205,557.40 | 5.37 |
| 603027 | 千禾味业 | 233,300.00 | 2,179,022.00 | 5.31 |
| 603345 | 安井食品 | 22,300.00 | 2,079,698.00 | 5.06 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 33,400.00 | 1,885,096.00 | 4.59 |
| 688717 | 艾罗能源 | 13,900.00 | 1,626,300.00 | 3.96 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 27,400.00 | 1,553,032.00 | 3.78 |
| 300953 | 震裕科技 | 8,740.00 | 1,525,304.80 | 3.71 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 101,200.00 | 1,325,720.00 | 3.23 |
| 600519 | 贵州茅台 | 900.00 | 1,305,000.00 | 3.18 |
| 02648 | 安井食品 | 7,400.00 | 516,201.80 | 1.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.05 | - | 8.20 | 41,071,250.26 |
| 2025-12-31 | 92.21 | - | 8.14 | 45,047,642.45 |
| 2025-09-30 | 90.16 | - | 9.68 | 55,359,169.22 |
| 2025-06-30 | 87.45 | - | 10.02 | 57,119,543.93 |
| 2025-03-31 | 86.72 | - | 12.93 | 59,089,848.20 |
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