百嘉百盛混合(015056)利润分配表-基金频道-证券之星

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百嘉百盛混合(015056)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	20,448,233.15	10,976,292.41	10,547,259.60	-606,121.65
利息合计	8,336.04	5,740.72	24,503.29	15,832.25
其中：存款利息收入	8,009.28	5,435.45	16,017.51	8,950.79
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	326.76	305.27	8,485.78	6,881.46
投资收益合计	20,113,718.07	8,086,571.41	7,631,824.41	-6,238,240.22
其中：股票投资收益	19,760,909.50	7,858,719.93	7,101,340.85	-6,596,562.98
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	352,808.57	227,851.48	530,483.56	358,322.76
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	308,489.53	2,871,729.82	2,883,944.56	5,615,043.21
其他收入	17,689.51	12,250.46	6,987.34	1,243.11
费用	857,296.72	457,853.15	916,330.61	460,913.29
管理人报酬	666,553.59	353,340.26	706,569.09	355,854.82
基金托管费	111,092.17	58,890.03	117,761.52	59,309.13
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	79,650.96	45,622.86	92,000.00	45,749.34
利润总额	19,590,936.43	10,518,439.26	9,630,928.99	-1,067,034.94

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