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百嘉百盛混合(015056)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	104,966.24	104,299.05	103,608.48	122,947.34
存出保证金	272,403.81	1,199,762.02	485,071.16	607,867.02
交易性金融资产	41,539,257.24	49,948,533.59	54,534,567.24	51,563,485.20
其中：股票投资	41,539,257.24	49,948,533.59	54,534,567.24	51,563,485.20
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	1,348,148.29	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	1,580.00	74,640.08	-	-
应收申购款	856.19	10,314.54	3,358.95	1,002.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	45,480,862.70	58,303,866.24	61,159,332.71	57,832,656.02
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	220,471.95	26,588.63	90,895.03	0.06
应付赎回款	77,919.16	1,046,734.60	56,148.98	25,226.28
应付管理人报酬	47,046.02	54,841.42	63,169.09	57,100.83
应付托管费	7,840.97	9,140.24	10,528.17	9,516.82
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	79,942.15	47,017.42	92,332.49	137,749.34
负债合计	433,220.25	1,184,322.31	313,073.76	229,593.33
所有者权益
实收基金	38,963,450.23	57,782,103.18	72,437,141.12	82,065,514.93
未分配利润	6,084,192.22	-662,559.25	-11,590,882.17	-24,462,452.24
所有者权益合计	45,047,642.45	57,119,543.93	60,846,258.95	57,603,062.69
负债及所有者权益总计	45,480,862.70	58,303,866.24	61,159,332.71	57,832,656.02

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