基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇安远见成长混合A(015092) |
净值：
0.9441
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日增长率：
-5.09%
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累计净值：0.9441 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 77,312.00 | 6,003,150.78 | 9.70 |
| 600498 | 烽火通信 | 55,300.00 | 4,070,080.00 | 6.58 |
| 601872 | 招商轮船 | 212,500.00 | 3,733,625.00 | 6.03 |
| 688002 | 睿创微纳 | 22,568.00 | 3,491,043.92 | 5.64 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 14,000.00 | 3,105,587.38 | 5.02 |
| 300502 | 新易盛 | 4,980.00 | 3,022,860.00 | 4.89 |
| 01347 | 华虹宏力 | 14,000.00 | 2,616,767.44 | 4.23 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 140,000.00 | 2,470,851.04 | 3.99 |
| 600487 | 亨通光电 | 15,100.00 | 1,651,034.00 | 2.67 |
| 600482 | 中国动力 | 49,500.00 | 1,623,600.00 | 2.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 32,507,972.78 | 52.53 | 87.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,733,625.00 | 6.03 | 10.01 |
| 采矿业 | 1,050,626.00 | 1.70 | 2.82 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.06 | - | 5.98 | 61,879,715.15 |
| 2026-03-31 | 94.26 | - | 6.18 | 70,243,149.62 |
| 2025-12-31 | 94.39 | - | 5.82 | 101,316,212.97 |
| 2025-09-30 | 94.47 | - | 5.77 | 107,677,647.28 |
| 2025-06-30 | 94.59 | - | 5.52 | 98,509,189.00 |
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