汇安远见成长混合A(015092)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,713,476.66 |
603,510.40 |
-7,129,358.10 |
-4,389,840.94 |
| 本期利润 |
26,562,608.73 |
497,316.14 |
-3,392,659.96 |
1,666,283.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.21 |
0.00 |
-0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
26.32 |
0.48 |
-2.62 |
1.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
31.00 |
0.51 |
-2.88 |
1.40 |
| 期末可供分配利润 |
-24,062,477.67 |
-37,682,923.55 |
-45,253,981.96 |
-47,842,716.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.23 |
-0.28 |
-0.29 |
-0.27 |
| 期末基金资产净值 |
99,675,698.15 |
96,485,720.73 |
113,808,931.39 |
133,189,410.67 |
| 期末基金份额净值 |
0.95 |
0.73 |
0.72 |
0.75 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-5.39 |
-27.41 |
-27.78 |
-24.60 |
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