汇安远见成长混合A(015092)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

汇安远见成长混合A(015092)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	68,423.51	248,451.90	318,606.37	259,384.41
存出保证金	18,314.39	36,820.41	25,240.22	20,918.90
交易性金融资产	95,637,167.69	93,175,177.36	109,429,534.16	128,798,210.50
其中：股票投资	95,637,167.69	93,175,177.36	109,429,534.16	128,798,210.50
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	651,703.19	838,885.16	703,752.74	674,545.82
应收利息	-	-	-	-
应收股利	3,090.50	142,749.12	-	-
应收申购款	20,049.93	1,398.20	419.45	1,258.12
其他资产	-	-	-	-
资产总计	102,230,160.17	99,636,424.51	117,684,087.65	137,985,000.73
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	506,462.54	490,668.45	346,979.26	1,016,964.24
应付赎回款	102,465.74	382,275.49	1,123,580.12	229,932.81
应付管理人报酬	103,105.52	95,550.98	124,510.07	137,417.50
应付托管费	17,184.24	15,925.18	20,751.66	22,902.92
应付销售服务费	732.03	821.28	1,201.93	1,283.57
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	183,997.13	141,994.13	247,725.63	317,039.22
负债合计	913,947.20	1,127,235.51	1,864,748.67	1,725,540.26
所有者权益
实收基金	107,118,984.57	135,745,702.68	160,403,650.36	180,750,340.51
未分配利润	-5,802,771.60	-37,236,513.68	-44,584,311.38	-44,490,880.04
所有者权益合计	101,316,212.97	98,509,189.00	115,819,338.98	136,259,460.47
负债及所有者权益总计	102,230,160.17	99,636,424.51	117,684,087.65	137,985,000.73

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