基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银专精特新混合A(015135) |
净值：
0.9752
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日增长率：
-1.35%
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累计净值：0.9752 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688017 | 绿的谐波 | 33,908.00 | 6,129,888.24 | 4.18 |
| 00981 | 中芯国际 | 81,620.00 | 5,928,060.60 | 4.04 |
| 605016 | 百龙创园 | 283,720.00 | 5,694,260.40 | 3.88 |
| 01858 | 春立医疗 | 394,750.00 | 5,633,082.50 | 3.84 |
| 301538 | 骏鼎达 | 59,848.00 | 5,613,742.40 | 3.83 |
| 688093 | 世华科技 | 124,336.00 | 4,959,763.04 | 3.38 |
| 301413 | 安培龙 | 29,300.00 | 4,862,921.00 | 3.31 |
| 920438 | 戈碧迦 | 106,475.00 | 4,693,418.00 | 3.20 |
| 301590 | 优优绿能 | 19,000.00 | 4,433,080.00 | 3.02 |
| 688322 | 奥比中光 | 48,244.00 | 4,395,028.40 | 3.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 108,646,358.27 | 74.06 | 92.49 |
| 租赁和商务服务业 | 2,861,802.00 | 1.95 | 2.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,777,065.46 | 1.89 | 2.36 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,391,804.00 | 1.63 | 2.04 |
| 农、林、牧、渔业 | 784,870.20 | 0.54 | 0.67 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.97 | - | 6.18 | 146,702,812.90 |
| 2025-06-30 | 94.71 | 0.07 | 5.80 | 148,570,989.30 |
| 2025-03-31 | 93.38 | 0.07 | 7.19 | 148,602,105.93 |
| 2024-12-31 | 93.94 | - | 7.22 | 119,851,080.55 |
| 2024-09-30 | 90.58 | - | 10.99 | 117,577,795.11 |
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