工银专精特新混合A(015135)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银专精特新混合A(015135)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	50,117,385.56	22,409,988.88	-17,697,435.62	-29,557,943.54
利息合计	35,722.83	19,318.82	81,142.42	47,236.82
其中：存款利息收入	35,707.05	19,303.04	81,142.42	47,236.82
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	15.78	15.78	-	-
投资收益合计	44,462,058.11	13,527,576.47	-44,353,395.17	-20,291,927.63
其中：股票投资收益	43,105,890.60	12,541,103.56	-46,209,999.57	-21,760,472.78
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	301.85	457.64	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,355,865.66	986,015.27	1,856,604.40	1,468,545.15
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,588,510.13	8,855,658.56	26,567,288.00	-9,313,583.15
其他收入	31,094.49	7,435.03	7,529.13	330.42
费用	2,288,377.47	1,101,514.63	1,954,175.97	1,052,587.90
管理人报酬	1,719,485.67	831,228.33	1,485,000.23	799,442.63
基金托管费	286,581.00	138,538.08	247,500.04	133,240.44
销售服务费	120,774.73	47,215.45	53,240.65	28,007.84
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	161,536.07	84,532.77	168,435.05	91,896.99
利润总额	47,829,008.09	21,308,474.25	-19,651,611.59	-30,610,531.44

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