工银专精特新混合A(015135)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
36,052,095.59 |
11,390,304.39 |
-42,868,150.72 |
-19,785,450.88 |
| 本期利润 |
42,926,675.24 |
19,970,837.51 |
-18,288,854.95 |
-28,395,614.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.30 |
0.13 |
-0.11 |
-0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
34.77 |
16.07 |
-15.92 |
-22.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
37.98 |
18.07 |
-11.23 |
-19.63 |
| 期末可供分配利润 |
-10,434,215.72 |
-45,656,183.00 |
-58,524,134.54 |
-61,681,575.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.09 |
-0.30 |
-0.37 |
-0.36 |
| 期末基金资产净值 |
107,280,167.76 |
127,855,521.02 |
111,459,260.67 |
109,321,415.07 |
| 期末基金份额净值 |
0.97 |
0.83 |
0.71 |
0.64 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-2.57 |
-16.63 |
-29.39 |
-36.07 |
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