基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧智能制造混合C(015144) |
净值：
2.3380
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日增长率：
2.85%
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累计净值：2.3380 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688608 | 恒玄科技 | 339,536.00 | 59,653,079.84 | 8.20 |
| 688256 | 寒武纪 | 59,988.00 | 58,968,204.00 | 8.10 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 549,700.00 | 57,756,979.00 | 7.94 |
| 688041 | 海光信息 | 244,677.00 | 51,445,786.02 | 7.07 |
| 000973 | 佛塑科技 | 2,314,600.00 | 42,357,180.00 | 5.82 |
| 00981 | 中芯国际 | 777,000.00 | 34,786,290.00 | 4.78 |
| 688147 | 微导纳米 | 405,030.00 | 25,942,171.50 | 3.57 |
| 002709 | 天赐材料 | 527,900.00 | 24,283,400.00 | 3.34 |
| 688008 | 澜起科技 | 174,785.00 | 21,897,064.80 | 3.01 |
| 603876 | 鼎胜新材 | 982,927.00 | 21,781,662.32 | 2.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 369,183,450.89 | 50.74 | 75.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 68,237,265.82 | 9.38 | 13.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,504,430.18 | 3.92 | 5.81 |
| 采矿业 | 25,007,208.86 | 3.44 | 5.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 82.86 | 0.06 | 17.35 | 727,645,922.34 |
| 2025-12-31 | 94.54 | 0.04 | 5.84 | 1,002,717,200.84 |
| 2025-09-30 | 94.08 | 0.03 | 6.04 | 1,559,584,256.06 |
| 2025-06-30 | 93.36 | 0.02 | 7.43 | 1,330,668,695.88 |
| 2025-03-31 | 91.92 | 0.02 | 6.86 | 1,164,824,440.88 |
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