中欧智能制造混合C(015144)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧智能制造混合C(015144)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	331,451,082.84	70,933,152.19	33,208,597.76	-17,914,282.16
利息合计	365,224.02	163,202.06	50,223.02	24,161.56
其中：存款利息收入	365,224.02	163,202.06	50,223.02	24,161.56
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	288,934,700.99	-878,923.52	20,803,022.31	-14,706,343.44
其中：股票投资收益	283,193,155.73	-3,831,984.03	19,812,628.96	-15,487,286.37
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	439.36	161.98	738.71	708.27
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,741,105.90	2,952,898.53	989,654.64	780,234.66
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	36,697,196.43	68,582,443.22	11,806,004.57	-3,354,179.24
其他收入	5,453,961.40	3,066,430.43	549,347.86	122,078.96
费用	19,708,805.32	7,897,936.52	2,967,001.01	1,356,719.86
管理人报酬	13,620,440.78	5,408,798.26	2,047,101.51	941,509.74
基金托管费	2,270,073.47	901,466.41	341,183.61	156,918.32
销售服务费	3,598,476.36	1,485,291.22	394,891.27	167,691.46
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	219,812.95	102,379.94	183,824.49	90,600.34
利润总额	311,742,277.52	63,035,215.67	30,241,596.75	-19,271,002.02

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