中欧智能制造混合C(015144)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
169,441,977.84 |
-4,620,361.21 |
10,446,438.81 |
-6,266,517.14 |
| 本期利润 |
191,099,065.96 |
33,052,916.84 |
16,622,396.09 |
-5,641,258.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.40 |
0.07 |
0.18 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
26.23 |
5.38 |
20.85 |
-8.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
52.43 |
26.96 |
16.83 |
-11.76 |
| 期末可供分配利润 |
95,266,063.52 |
-21,883,538.62 |
-6,273,520.69 |
-25,533,782.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.29 |
-0.04 |
-0.06 |
-0.24 |
| 期末基金资产净值 |
553,087,754.19 |
849,501,816.59 |
114,033,489.36 |
91,317,398.20 |
| 期末基金份额净值 |
1.70 |
1.42 |
1.12 |
0.84 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
70.49 |
42.00 |
11.85 |
-15.52 |
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