基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东吴嘉禾优势精选混合C(015152) |
净值：
1.6272
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日增长率：
-1.57%
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累计净值：1.6272 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 2,900,000.00 | 187,601,000.00 | 9.41 |
| 603501 | 豪威集团 | 1,236,100.00 | 186,861,237.00 | 9.37 |
| 300502 | 新易盛 | 510,000.00 | 186,542,700.00 | 9.36 |
| 002920 | 德赛西威 | 1,180,196.00 | 178,481,041.08 | 8.95 |
| 300308 | 中际旭创 | 400,000.00 | 161,472,000.00 | 8.10 |
| 603986 | 兆易创新 | 700,900.00 | 149,501,970.00 | 7.50 |
| 002241 | 歌尔股份 | 3,600,100.00 | 135,003,750.00 | 6.77 |
| 601689 | 拓普集团 | 1,250,000.00 | 101,237,500.00 | 5.08 |
| 603893 | 瑞芯微 | 420,100.00 | 94,753,555.00 | 4.75 |
| 002463 | 沪电股份 | 1,250,000.00 | 91,837,500.00 | 4.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,851,594,951.74 | 92.86 | 100.00 |
| 批发和零售业 | 12,309.89 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,847.70 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.86 | - | 8.28 | 1,993,976,208.98 |
| 2025-06-30 | 93.21 | - | 7.15 | 652,077,675.60 |
| 2025-03-31 | 93.88 | - | 6.50 | 598,933,248.45 |
| 2024-12-31 | 93.39 | - | 7.29 | 448,562,021.01 |
| 2024-09-30 | 93.88 | - | 5.75 | 333,587,796.29 |
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