东吴嘉禾优势精选混合C(015152)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
115,595,973.38 |
10,235,419.21 |
3,861,905.10 |
164,614.00 |
| 本期利润 |
159,740,643.59 |
10,276,323.50 |
5,069,668.79 |
1,116,094.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.81 |
0.07 |
0.16 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
61.04 |
7.49 |
18.37 |
13.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
86.50 |
12.97 |
35.74 |
18.46 |
| 期末可供分配利润 |
45,627,514.10 |
-42,821,173.14 |
-21,635,532.62 |
-6,846,001.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.22 |
-0.23 |
-0.30 |
-0.36 |
| 期末基金资产净值 |
346,930,970.62 |
195,115,969.83 |
65,231,148.72 |
15,196,386.51 |
| 期末基金份额净值 |
1.71 |
1.03 |
0.91 |
0.80 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
116.81 |
31.33 |
16.25 |
1.45 |
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