东吴嘉禾优势精选混合C(015152)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

东吴嘉禾优势精选混合C(015152)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	957,517.27	562,727.34	511,011.93	341,406.10
存出保证金	409,069.50	137,703.30	104,772.68	53,094.71
交易性金融资产	1,231,379,038.79	607,794,885.49	418,926,250.04	266,442,853.81
其中：股票投资	1,231,379,038.79	607,794,885.49	418,926,250.04	266,442,853.81
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	113,736.96	4,656,452.44	-	784,309.51
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	2,645,479.51	1,513,428.41	1,708,474.79	845,385.82
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,335,737,504.65	660,720,090.73	453,421,559.04	285,982,633.73
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	2,702,499.26	-	-
应付赎回款	11,866,133.13	4,915,730.88	3,919,124.90	276,360.67
应付管理人报酬	1,327,499.90	584,109.31	461,283.21	267,068.01
应付托管费	221,249.99	97,351.58	76,880.54	44,511.37
应付销售服务费	117,202.96	55,151.89	25,069.89	4,222.18
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	784,489.28	287,572.21	377,179.49	285,556.12
负债合计	14,316,575.26	8,642,415.13	4,859,538.03	877,718.35
所有者权益
实收基金	766,194,045.52	625,406,483.50	485,863,641.02	354,158,659.72
未分配利润	555,226,883.87	26,671,192.10	-37,301,620.01	-69,053,744.34
所有者权益合计	1,321,420,929.39	652,077,675.60	448,562,021.01	285,104,915.38
负债及所有者权益总计	1,335,737,504.65	660,720,090.73	453,421,559.04	285,982,633.73

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