基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东吴安鑫量化混合C(015153) |
净值：
1.4504
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日增长率：
1.10%
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累计净值：1.5660 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601668 | 中国建筑 | 50,300.00 | 274,135.00 | 5.94 |
| 601398 | 工商银行 | 33,500.00 | 244,550.00 | 5.30 |
| 601088 | 中国神华 | 6,000.00 | 231,000.00 | 5.01 |
| 600019 | 宝钢股份 | 32,600.00 | 230,482.00 | 4.99 |
| 601390 | 中国中铁 | 40,200.00 | 221,502.00 | 4.80 |
| 600115 | 中国东航 | 48,800.00 | 202,520.00 | 4.39 |
| 002714 | 牧原股份 | 3,300.00 | 174,900.00 | 3.79 |
| 600188 | 兖矿能源 | 11,800.00 | 157,058.00 | 3.40 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 23,100.00 | 149,919.00 | 3.25 |
| 601009 | 南京银行 | 12,500.00 | 136,625.00 | 2.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 785,777.00 | 17.03 | 26.74 |
| 建筑业 | 629,087.00 | 13.63 | 21.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 465,111.00 | 10.08 | 15.83 |
| 金融业 | 404,995.00 | 8.78 | 13.78 |
| 采矿业 | 388,058.00 | 8.41 | 13.20 |
| 农、林、牧、渔业 | 174,900.00 | 3.79 | 5.95 |
| 房地产业 | 91,000.00 | 1.97 | 3.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 63.69 | 20.56 | 3.26 | 4,614,450.72 |
| 2025-06-30 | 61.49 | 23.89 | 2.51 | 42,123,978.23 |
| 2025-03-31 | 45.59 | 42.52 | 1.49 | 70,961,157.34 |
| 2024-12-31 | 45.07 | 40.26 | 2.13 | 72,233,603.35 |
| 2024-09-30 | 41.36 | 36.15 | 4.87 | 64,499,705.79 |
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