基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东吴安鑫量化混合C(015153) |
净值：
1.4990
|
日增长率：
0.05%
|
累计净值：1.6146 | 2026-08-21 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 12,700.00 | 450,850.00 | 5.23 |
| 600030 | 中信证券 | 15,200.00 | 436,696.00 | 5.06 |
| 601668 | 中国建筑 | 98,100.00 | 425,754.00 | 4.94 |
| 601166 | 兴业银行 | 24,800.00 | 410,688.00 | 4.76 |
| 600900 | 长江电力 | 13,300.00 | 352,051.00 | 4.08 |
| 601211 | 国泰海通 | 14,600.00 | 265,720.00 | 3.08 |
| 603986 | 兆易创新 | 300.00 | 244,500.00 | 2.83 |
| 601939 | 建设银行 | 21,500.00 | 207,045.00 | 2.40 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 35,600.00 | 205,412.00 | 2.38 |
| 600887 | 伊利股份 | 7,700.00 | 184,492.00 | 2.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 2,136,347.00 | 24.77 | 44.56 |
| 制造业 | 1,442,747.00 | 16.73 | 30.09 |
| 建筑业 | 425,754.00 | 4.94 | 8.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 352,051.00 | 4.08 | 7.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 179,536.00 | 2.08 | 3.74 |
| 采矿业 | 173,900.00 | 2.02 | 3.63 |
| 农、林、牧、渔业 | 83,976.00 | 0.97 | 1.75 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 55.58 | 11.64 | 10.59 | 8,625,735.78 |
| 2026-03-31 | 51.57 | 33.32 | 10.37 | 15,021,989.13 |
| 2025-12-31 | 55.14 | 12.94 | 16.15 | 11,854,734.39 |
| 2025-09-30 | 63.69 | 20.56 | 3.26 | 4,614,450.72 |
| 2025-06-30 | 61.49 | 23.89 | 2.51 | 42,123,978.23 |
微信公众号
证券之星APP
