东吴安鑫量化混合C(015153)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

东吴安鑫量化混合C(015153)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-28,588.75	1,422,690.93	-110,040.00	8,820,222.42
利息合计	11,258.68	70,638.73	59,504.62	164,589.68
其中：存款利息收入	4,063.77	13,941.30	7,901.74	35,434.23
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	7,194.91	56,697.43	51,602.88	129,155.45
投资收益合计	-14,889.62	1,627,835.52	-151,388.43	7,503,984.28
其中：股票投资收益	-81,649.08	10,846.32	-1,179,864.26	4,976,523.58
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	12,578.73	1,165,230.30	828,683.74	2,130,190.50
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	54,180.73	451,758.90	199,792.09	397,270.20
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-94,226.00	-400,334.67	-95,323.72	1,076,559.35
其他收入	69,268.19	124,551.35	77,167.53	75,089.11
费用	64,529.05	388,758.46	344,141.79	873,401.66
管理人报酬	41,515.36	272,289.55	229,799.17	522,062.55
基金托管费	10,378.88	68,072.37	57,449.83	130,515.65
销售服务费	12,592.27	2,755.45	1,200.47	52,264.91
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	16.67	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	16.67	-	-
其他费用	-	45,438.93	55,539.85	167,800.00
利润总额	-93,117.80	1,033,932.47	-454,181.79	7,946,820.76

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