东吴安鑫量化混合C(015153)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-111,680.37 |
51,567.82 |
2,335.65 |
84,291.00 |
| 本期利润 |
-126,947.33 |
49,660.92 |
4,570.64 |
1,306,601.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
0.10 |
0.01 |
0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.97 |
6.99 |
0.75 |
10.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.85 |
5.81 |
0.24 |
12.91 |
| 期末可供分配利润 |
1,702,208.76 |
2,421,909.71 |
204,848.54 |
151,590.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.46 |
0.45 |
0.37 |
0.37 |
| 期末基金资产净值 |
5,381,488.59 |
7,800,710.07 |
752,598.53 |
560,542.68 |
| 期末基金份额净值 |
1.46 |
1.45 |
1.37 |
1.37 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.44 |
16.45 |
10.32 |
10.06 |
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