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东吴安盈量化混合C(015154)
东吴安盈量化混合C
(015154)
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累计净值：1.3437
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2025-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-10 | 1.1487 | -0.38% |
| 2025-11-07 | 1.1531 | -0.66% |
| 2025-11-06 | 1.1608 | 0.81% |
| 2025-11-05 | 1.1515 | 0.15% |
| 2025-11-04 | 1.1498 | -1.11% |
| 2025-11-03 | 1.1627 | -0.05% |
| 2025-10-31 | 1.1633 | -0.69% |
| 2025-10-30 | 1.1714 | -1.17% |
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基金全称
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东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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东吴基金
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基金经理
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谭菁
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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--
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份额规模
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0.0011亿份
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成立以来分红
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每份累计0.20元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.20%
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最近一月
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-1.71%
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最近三月
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2.70%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.18%
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最近两年
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24.05%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 272,850.00 | 77,898,675.00 | 6.61 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 774,120.00 | 55,388,286.00 | 4.70 |
| 002475 | 立讯精密 | 701,200.00 | 45,360,628.00 | 3.85 |
| 603678 | 火炬电子 | 1,031,400.00 | 40,090,518.00 | 3.40 |
| 002241 | 歌尔股份 | 1,003,500.00 | 37,631,250.00 | 3.19 |
| 000519 | 中兵红箭 | 1,884,709.00 | 34,565,563.06 | 2.93 |
| 603501 | 豪威集团 | 225,400.00 | 34,073,718.00 | 2.89 |
| 601689 | 拓普集团 | 416,500.00 | 33,732,335.00 | 2.86 |
| 603009 | 北特科技 | 554,000.00 | 30,542,020.00 | 2.59 |
| 002422 | 科伦药业 | 738,000.00 | 27,106,740.00 | 2.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 530,186,880.74 | 45.01 | 86.63 |
| 文化、体育和娱乐业 | 19,647,076.50 | 1.67 | 3.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,711,552.00 | 1.42 | 2.73 |
| 金融业 | 15,637,330.00 | 1.33 | 2.56 |
| 采矿业 | 9,126,081.78 | 0.77 | 1.49 |
| 房地产业 | 6,469,021.00 | 0.55 | 1.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,524,910.41 | 0.47 | 0.90 |
| 卫生和社会工作 | 4,992,023.60 | 0.42 | 0.82 |
| 租赁和商务服务业 | 3,546,858.92 | 0.30 | 0.58 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 73,427.34 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 60,287.70 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 40,100.81 | - | 0.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,174.98 | - | 0.00 |
| 建筑业 | 2,100.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 51.96 | - | 48.12 | 1,177,832,081.92 |
| 2025-06-30 | 51.73 | - | 23.59 | 1,024,903,107.93 |
| 2025-03-31 | 62.88 | - | 37.25 | 816,972,997.76 |
| 2024-12-31 | 53.89 | - | 46.25 | 672,975,132.39 |
| 2024-09-30 | 74.32 | - | 25.80 | 587,938,667.97 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-21 | - | 谭菁 | 509 | 27.27 |
| 2023-04-10 | 2024-06-21 | 王瑞 | 438 | -14.54 |
| 2022-02-21 | 2023-04-10 | 徐嶒 | 413 | 0.54 |
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