东吴安盈量化混合C(015154)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 东吴安盈量化混合C(015154) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

东吴安盈量化混合C(015154)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,746,600.79	-	-	-
存出保证金	70,932.38	54,278.47	37,856.87	10,025.72
交易性金融资产	824,386,664.51	530,209,367.99	362,657,587.42	321,268,256.44
其中：股票投资	824,386,664.51	530,209,367.99	362,657,587.42	321,268,256.44
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	254,055,051.24	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,536.37	179.85	140.74	19.99
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,094,010,008.01	1,026,103,881.15	673,924,645.09	388,302,562.15
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	624.85	31,807.18	2,672.34	358.94
应付管理人报酬	1,139,866.64	907,172.74	632,193.10	385,597.22
应付托管费	189,977.79	151,195.45	105,365.50	64,266.22
应付销售服务费	29.73	10,793.67	29.89	32.20
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	1,795.85	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	282,236.52	98,008.33	209,251.87	96,995.64
负债合计	1,612,735.53	1,200,773.22	949,512.70	547,250.22
所有者权益
实收基金	906,725,875.06	934,939,299.66	665,648,538.46	428,639,046.62
未分配利润	185,671,397.42	89,963,808.27	7,326,593.93	-40,883,734.69
所有者权益合计	1,092,397,272.48	1,024,903,107.93	672,975,132.39	387,755,311.93
负债及所有者权益总计	1,094,010,008.01	1,026,103,881.15	673,924,645.09	388,302,562.15

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年