东吴安盈量化混合C(015154)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,512,411.69 |
265,228.83 |
-74.51 |
-2,432.72 |
| 本期利润 |
5,234,602.32 |
1,880,597.16 |
5,694.30 |
-3,354.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.47 |
0.17 |
0.05 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
43.05 |
15.97 |
5.32 |
-3.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.56 |
8.27 |
9.51 |
-1.82 |
| 期末可供分配利润 |
3,625.82 |
1,224,260.62 |
-21.20 |
-11,348.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.00 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
88,456.64 |
33,718,536.52 |
84,778.10 |
98,132.37 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.08 |
1.00 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.52 |
3.54 |
-4.37 |
-14.26 |
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