基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万菱信价值精选混合C(015158) |
净值：
0.9244
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日增长率：
-1.40%
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累计净值：0.9244 | 2026-11-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 33,700.00 | 1,003,923.00 | 5.64 |
| 300661 | 圣邦股份 | 7,300.00 | 804,533.00 | 4.52 |
| 688627 | 精智达 | 1,819.00 | 769,073.20 | 4.32 |
| 688147 | 微导纳米 | 7,509.00 | 761,487.69 | 4.27 |
| 605111 | 新洁能 | 13,800.00 | 745,200.00 | 4.18 |
| 300395 | 菲利华 | 7,500.00 | 711,900.00 | 4.00 |
| 600489 | 中金黄金 | 31,700.00 | 694,230.00 | 3.90 |
| 300757 | 罗博特科 | 1,200.00 | 640,200.00 | 3.59 |
| 600801 | 华新建材 | 26,700.00 | 635,460.00 | 3.57 |
| 000683 | 博源化工 | 96,700.00 | 559,893.00 | 3.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,825,150.03 | 60.77 | 72.69 |
| 采矿业 | 3,128,638.00 | 17.56 | 21.01 |
| 金融业 | 506,025.00 | 2.84 | 3.40 |
| 文化、体育和娱乐业 | 432,345.00 | 2.43 | 2.90 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 83.60 | - | 16.63 | 17,813,790.86 |
| 2026-06-30 | 92.24 | - | 7.65 | 27,672,317.22 |
| 2026-03-31 | 85.92 | - | 11.43 | 24,656,212.80 |
| 2025-12-31 | 91.13 | - | 7.55 | 32,850,596.72 |
| 2025-09-30 | 92.18 | - | 8.50 | 36,877,789.97 |
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