申万菱信价值精选混合C(015158)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-13 |
0.9349 |
0.9349 |
| 2 |
2025-11-12 |
0.9159 |
0.9159 |
| 3 |
2025-11-11 |
0.9199 |
0.9199 |
| 4 |
2025-11-10 |
0.9263 |
0.9263 |
| 5 |
2025-11-07 |
0.9254 |
0.9254 |
| 6 |
2025-11-06 |
0.9193 |
0.9193 |
| 7 |
2025-11-05 |
0.8938 |
0.8938 |
| 8 |
2025-11-04 |
0.8819 |
0.8819 |
| 9 |
2025-11-03 |
0.9014 |
0.9014 |
| 10 |
2025-10-31 |
0.8980 |
0.8980 |
| 11 |
2025-10-30 |
0.9236 |
0.9236 |
| 12 |
2025-10-29 |
0.9261 |
0.9261 |
| 13 |
2025-10-28 |
0.9071 |
0.9071 |
| 14 |
2025-10-27 |
0.9123 |
0.9123 |
| 15 |
2025-10-24 |
0.8984 |
0.8984 |
| 16 |
2025-10-23 |
0.8760 |
0.8760 |
| 17 |
2025-10-22 |
0.8755 |
0.8755 |
| 18 |
2025-10-21 |
0.8817 |
0.8817 |
| 19 |
2025-10-20 |
0.8646 |
0.8646 |
| 20 |
2025-10-17 |
0.8672 |
0.8672 |
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