申万菱信价值精选混合C(015158)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
18,057.43 |
647.17 |
-28,514.95 |
-11,026.13 |
| 本期利润 |
10,987.00 |
1,442.00 |
-8,661.01 |
-9,928.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.06 |
-0.02 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.45 |
8.93 |
-3.45 |
-3.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
45.18 |
8.39 |
-7.76 |
-2.04 |
| 期末可供分配利润 |
-45,095.60 |
-12,994.78 |
-8,457.63 |
-219,221.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.22 |
-0.42 |
-0.44 |
-0.42 |
| 期末基金资产净值 |
183,560.06 |
21,117.17 |
12,075.08 |
346,456.29 |
| 期末基金份额净值 |
0.90 |
0.68 |
0.62 |
0.66 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.19 |
-25.20 |
-30.99 |
-26.71 |
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