基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方宝嘉混合C(015161) |
净值：
1.1648
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日增长率：
-0.57%
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累计净值：1.1648 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 100,000.00 | 7,764,837.00 | 0.86 |
| 00700 | 腾讯控股 | 20,000.00 | 7,466,055.80 | 0.83 |
| 002475 | 立讯精密 | 100,000.00 | 7,040,000.00 | 0.78 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 80,000.00 | 6,451,589.40 | 0.72 |
| 300750 | 宁德时代 | 15,000.00 | 5,895,150.00 | 0.66 |
| 002138 | 顺络电子 | 80,000.00 | 5,848,000.00 | 0.65 |
| 02628 | 中国人寿 | 250,000.00 | 5,788,885.75 | 0.64 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 25,000.00 | 5,545,691.75 | 0.62 |
| 03908 | 中金公司 | 300,000.00 | 5,471,865.00 | 0.61 |
| 600487 | 亨通光电 | 50,000.00 | 5,467,000.00 | 0.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 118,728,414.13 | 13.21 | 85.70 |
| 采矿业 | 5,144,114.50 | 0.57 | 3.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,980,400.00 | 0.55 | 3.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,751,200.00 | 0.42 | 2.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,204,482.38 | 0.36 | 2.31 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,373,000.00 | 0.15 | 0.99 |
| 批发和零售业 | 1,352,000.00 | 0.15 | 0.98 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 27.55 | 96.41 | 3.15 | 898,543,486.03 |
| 2026-03-31 | 28.93 | 85.27 | 1.49 | 687,856,525.89 |
| 2025-12-31 | 29.63 | 84.05 | 2.62 | 244,479,090.68 |
| 2025-09-30 | 28.92 | 94.12 | 3.35 | 222,415,790.01 |
| 2025-06-30 | 29.63 | 98.32 | 1.97 | 286,171,040.92 |
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