南方宝嘉混合C(015161)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,478,228.20 |
-2,179,760.47 |
3,673,668.61 |
-4,209,270.71 |
| 本期利润 |
7,601,711.95 |
1,722,068.69 |
32,022,895.55 |
14,758,482.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.01 |
0.11 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.95 |
1.18 |
11.17 |
4.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.82 |
1.20 |
11.54 |
4.62 |
| 期末可供分配利润 |
3,536,133.78 |
-1,555,875.38 |
1,727,078.32 |
-8,867,200.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
-0.02 |
0.01 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
107,544,171.54 |
100,514,194.58 |
189,423,009.69 |
304,140,974.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.05 |
1.04 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.74 |
4.84 |
3.60 |
-2.83 |
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