南方宝嘉混合C(015161)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方宝嘉混合C(015161)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	6,018,962.08	4,138,267.25	6,644,763.65	5,313,167.08
存出保证金	15,881.08	23,911.52	35,025.09	36,011.99
交易性金融资产	277,915,149.03	366,165,906.17	549,890,840.56	978,465,781.35
其中：股票投资	72,429,358.69	84,803,892.08	212,062,950.83	314,655,699.98
债券投资	205,485,790.34	281,362,014.09	337,827,889.73	663,810,081.37
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	1,700,000.00	-	-	-
应收证券清算款	2,893,133.77	10,196,066.56	12,779,778.15	1,488,994.45
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	244,182.12	246,047.74	693,362.67
应收申购款	48,860.72	36,561.41	52,231.00	1,628.50
其他资产	-	-	-	-
资产总计	288,966,176.63	382,310,770.98	573,502,947.80	987,731,676.54
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	41,594,402.15	89,000,000.00	108,193,326.60	190,000,000.00
应付证券清算款	1,700,001.69	5,108,896.57	-	25.73
应付赎回款	810,619.74	1,613,388.81	10,388,435.89	2,805,168.00
应付管理人报酬	134,029.80	174,078.76	417,334.55	660,437.27
应付托管费	28,720.68	37,302.59	83,466.91	132,087.46
应付销售服务费	29,334.05	35,059.39	65,279.51	101,838.52
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	8,127.68	18,254.67	17,184.39	27,186.39
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	181,850.16	152,749.27	233,702.96	188,821.81
负债合计	44,487,085.95	96,139,730.06	119,398,730.81	193,915,565.18
所有者权益
实收基金	215,158,856.24	270,836,352.22	435,780,787.58	812,925,784.40
未分配利润	29,320,234.44	15,334,688.70	18,323,429.41	-19,109,673.04
所有者权益合计	244,479,090.68	286,171,040.92	454,104,216.99	793,816,111.36
负债及所有者权益总计	288,966,176.63	382,310,770.98	573,502,947.80	987,731,676.54

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