基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富文体娱乐混合C(015183) |
净值：
1.6684
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日增长率：
-1.11%
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累计净值：1.6684 | 2026-11-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603129 | 春风动力 | 201,000.00 | 57,699,060.00 | 7.45 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 4,737,400.00 | 52,111,400.00 | 6.73 |
| 002602 | 世纪华通 | 2,848,692.00 | 39,311,949.60 | 5.08 |
| 09987 | 百胜中国 | 124,750.00 | 34,567,972.51 | 4.46 |
| 01209 | 华润万象生活 | 856,000.00 | 28,069,647.26 | 3.62 |
| 01364 | 古茗 | 1,196,400.00 | 23,395,371.81 | 3.02 |
| 002832 | 比音勒芬 | 885,544.00 | 22,962,155.92 | 2.96 |
| 301345 | 涛涛车业 | 92,800.00 | 21,158,400.00 | 2.73 |
| 00700 | 腾讯控股 | 55,600.00 | 20,570,833.51 | 2.66 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 1,316,500.00 | 18,667,970.00 | 2.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 268,289,561.10 | 34.64 | 71.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 59,354,791.62 | 7.66 | 15.91 |
| 教育 | 17,541,054.00 | 2.26 | 4.70 |
| 住宿和餐饮业 | 11,061,747.00 | 1.43 | 2.97 |
| 租赁和商务服务业 | 8,678,736.64 | 1.12 | 2.33 |
| 批发和零售业 | 5,860,263.22 | 0.76 | 1.57 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,249,925.00 | 0.29 | 0.60 |
| 采矿业 | 3,390.75 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 90.92 | 0.62 | 12.75 | 774,481,784.53 |
| 2026-06-30 | 88.74 | 0.35 | 11.19 | 793,030,101.21 |
| 2026-03-31 | 88.02 | - | 11.32 | 1,090,640,204.58 |
| 2025-12-31 | 88.49 | - | 11.71 | 1,411,074,380.25 |
| 2025-09-30 | 92.90 | - | 7.57 | 1,786,498,664.88 |
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