汇添富文体娱乐混合C(015183)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
13,324,413.25 |
1,864,513.67 |
-1,202,028.13 |
4,616.64 |
| 本期利润 |
7,726,111.74 |
7,095,053.34 |
399,905.45 |
-1,708,232.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
0.25 |
0.04 |
-0.24 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.92 |
13.11 |
2.61 |
-14.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.46 |
16.42 |
9.61 |
0.01 |
| 期末可供分配利润 |
14,895,549.33 |
31,017,182.05 |
2,209,663.13 |
5,948,171.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.55 |
0.33 |
0.28 |
0.39 |
| 期末基金资产净值 |
56,113,521.02 |
187,288,664.92 |
13,522,760.54 |
24,137,096.73 |
| 期末基金份额净值 |
2.06 |
2.02 |
1.74 |
1.58 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.02 |
2.23 |
-12.19 |
-19.88 |
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