首页 > 基金> 万家鑫瑞纯债D(015207)
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万家鑫瑞纯债D

(015207)
净值：
1.0435
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1379 2026-09-28
  • 净值走势
万家鑫瑞纯债D(015207)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.04350.02%
2026-09-241.04330.00%
2026-09-231.04330.08%
2026-09-221.04250.03%
2026-09-211.0422-0.06%
2026-09-181.04280.02%
2026-09-171.04260.01%
2026-09-161.04250.01%
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基金情况

基金全称 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金
基金公司 万家基金
基金经理 徐青 吴超
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.08亿元 份额规模 2.0061亿份
成立以来分红 每份累计0.09元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 0.19%
最近三月 0.65%
最近六月 0.00%
最近一年 2.40%
最近两年 4.29%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-98.801.30208,180,412.05
2026-03-31-89.930.842,106,303,993.19
2025-12-31-111.470.553,167,687,246.14
2025-09-30-116.300.133,154,735,987.97
2025-06-30-107.520.533,154,955,489.25
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-07-02-吴超900.67
2023-06-03-徐青12158.94
2023-04-112024-06-24谷丹青4404.00
2022-02-252022-03-23陈佳昀26-0.11
2022-02-252023-04-25段博卿4242.41
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