万家鑫瑞纯债D(015207)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

万家鑫瑞纯债D(015207)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	47,808,819.93	24,894,312.38	179,720,740.13	101,734,514.87
利息合计	146,983.46	131,440.95	406,456.91	308,945.27
其中：存款利息收入	72,140.64	56,598.13	396,208.94	298,697.30
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	74,842.82	74,842.82	10,247.97	10,247.97
投资收益合计	82,745,354.08	43,456,498.92	135,750,157.92	65,872,170.35
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	82,745,354.08	43,456,498.92	135,750,157.92	65,872,170.35
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-35,083,518.87	-18,693,628.75	43,563,853.99	35,553,390.27
其他收入	1.26	1.26	271.31	8.98
费用	20,411,584.65	10,199,166.97	32,562,580.82	17,220,409.00
管理人报酬	9,452,212.65	4,672,367.65	9,227,533.29	4,552,666.17
基金托管费	3,150,737.55	1,557,455.89	3,075,844.36	1,517,555.35
销售服务费	526.17	294.79	917.28	354.09
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,560,280.52	3,849,317.25	20,021,353.27	11,041,073.26
其中：卖出回购金融资产支出	7,560,280.52	3,849,317.25	20,021,353.27	11,041,073.26
其他费用	242,756.72	119,730.31	236,895.72	108,723.23
利润总额	27,397,235.28	14,695,145.41	147,158,159.31	84,514,105.87

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