万家鑫瑞纯债D(015207)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
62,477,901.31 |
33,387,048.98 |
103,585,057.59 |
48,957,219.52 |
| 本期利润 |
27,397,271.16 |
14,695,542.00 |
147,148,238.24 |
84,507,764.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.87 |
0.47 |
4.78 |
2.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.87 |
0.47 |
4.90 |
2.81 |
| 期末可供分配利润 |
154,149,538.91 |
125,058,903.76 |
91,670,459.71 |
37,044,226.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
3,167,512,276.97 |
3,154,813,888.12 |
3,140,077,339.33 |
3,077,548,687.68 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.80 |
9.36 |
8.85 |
6.69 |
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