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信澳健康中国混合C(015208)
信澳健康中国混合C
(015208)
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累计净值：2.4490
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 2.4490 | -1.61% |
| 2026-06-25 | 2.4890 | 1.88% |
| 2026-06-24 | 2.4430 | 2.95% |
| 2026-06-23 | 2.3730 | -1.86% |
| 2026-06-22 | 2.4180 | 0.58% |
| 2026-06-18 | 2.4040 | 3.62% |
| 2026-06-17 | 2.3200 | 2.25% |
| 2026-06-16 | 2.2690 | -0.26% |
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基金全称
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信澳健康中国灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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信达澳亚基金
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基金经理
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李君周
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.84亿元
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份额规模
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0.3995亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.87%
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最近一月
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1.16%
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最近三月
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22.45%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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21.00%
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最近两年
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25.91%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 347,200.00 | 34,060,320.00 | 7.77 |
| 300759 | 康龙化成 | 1,150,300.00 | 32,185,394.00 | 7.34 |
| 688677 | 海泰新光 | 520,221.00 | 28,450,886.49 | 6.49 |
| 002821 | 凯莱英 | 249,800.00 | 27,670,346.00 | 6.31 |
| 300347 | 泰格医药 | 328,600.00 | 17,688,538.00 | 4.04 |
| 000739 | 普洛药业 | 991,800.00 | 17,683,794.00 | 4.03 |
| 301257 | 普蕊斯 | 316,400.00 | 17,547,544.00 | 4.00 |
| 000338 | 潍柴动力 | 658,900.00 | 15,971,736.00 | 3.64 |
| 603456 | 九洲药业 | 846,100.00 | 14,569,842.00 | 3.32 |
| 000534 | 万泽股份 | 386,200.00 | 13,686,928.00 | 3.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 239,498,911.74 | 54.63 | 62.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 145,625,373.38 | 33.22 | 37.81 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 87.85 | - | 14.20 | 438,369,154.64 |
| 2025-12-31 | 88.83 | - | 10.76 | 502,247,512.79 |
| 2025-09-30 | 92.29 | - | 6.76 | 633,821,676.61 |
| 2025-06-30 | 86.17 | - | 14.51 | 680,322,499.04 |
| 2025-03-31 | 90.59 | - | 11.25 | 681,084,853.45 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-06 | - | 李君周 | 389 | 18.88 |
| 2022-03-03 | 2022-03-21 | 曾国富 | 18 | -1.97 |
| 2022-03-03 | 2025-12-30 | 杨珂 | 1398 | 2.53 |
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