信澳健康中国混合C(015208)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
10,020,826.15 |
21,667,811.95 |
-4,250,009.47 |
-67,548,929.39 |
| 本期利润 |
15,788,923.48 |
26,969,990.84 |
14,549,283.97 |
-55,438,018.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.39 |
0.40 |
0.18 |
-0.36 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.82 |
19.57 |
9.50 |
-18.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.51 |
16.35 |
10.51 |
-11.57 |
| 期末可供分配利润 |
35,983,527.93 |
32,072,635.20 |
22,936,481.81 |
33,969,270.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.02 |
0.75 |
0.32 |
0.37 |
| 期末基金资产净值 |
89,720,059.04 |
93,171,643.88 |
146,183,162.53 |
173,509,333.13 |
| 期末基金份额净值 |
2.55 |
2.17 |
2.06 |
1.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.51 |
- |
-5.02 |
-14.06 |
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