信澳健康中国混合C(015208)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

信澳健康中国混合C(015208)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	133,400,439.13	74,655,544.32	-165,962,365.81	-148,693,192.33
利息合计	272,999.91	171,744.27	1,664,690.51	1,181,695.42
其中：存款利息收入	265,965.95	164,710.31	661,981.87	297,586.19
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	7,033.96	7,033.96	1,002,708.64	884,109.23
投资收益合计	120,391,198.45	-10,715,781.08	-219,483,169.72	-132,991,067.59
其中：股票投资收益	112,650,468.17	-17,208,563.51	-236,090,777.85	-145,479,573.19
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,740,730.28	6,492,782.43	16,607,608.13	12,488,505.60
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	12,415,228.32	85,049,278.73	51,215,312.32	-17,205,325.10
其他收入	321,012.45	150,302.40	640,801.08	321,504.94
费用	10,502,208.94	5,525,439.22	19,270,810.93	11,425,634.93
管理人报酬	7,857,235.87	4,116,436.70	14,275,611.27	8,438,006.80
基金托管费	1,309,539.34	686,072.78	2,379,268.45	1,406,334.44
销售服务费	1,107,303.73	609,490.19	2,387,761.21	1,452,580.31
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	228,130.00	113,439.55	228,170.00	128,713.38
利润总额	122,898,230.19	69,130,105.10	-185,233,176.74	-160,118,827.26

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