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招商安鼎平衡1年持有期混合A(015211)
招商安鼎平衡1年持有期混合A
(015211)
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累计净值：1.3258
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.3258 | 1.14% |
| 2026-05-12 | 1.3109 | -0.87% |
| 2026-05-11 | 1.3224 | 0.22% |
| 2026-05-08 | 1.3195 | 1.26% |
| 2026-05-07 | 1.3031 | 0.42% |
| 2026-05-06 | 1.2976 | 0.69% |
| 2026-04-30 | 1.2887 | 0.28% |
| 2026-04-29 | 1.2851 | -0.02% |
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基金全称
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招商安鼎平衡1年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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王刚 王景绰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.39亿元
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份额规模
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0.3074亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.17%
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最近一月
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2.49%
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最近三月
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-1.63%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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26.68%
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最近两年
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21.76%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600893 | 航发动力 | 48,100.00 | 2,311,686.00 | 4.45 |
| 688009 | 中国通号 | 385,961.00 | 2,192,258.48 | 4.22 |
| 600482 | 中国动力 | 66,900.00 | 2,095,977.00 | 4.03 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 157,444.00 | 2,026,304.28 | 3.90 |
| 002246 | 北化股份 | 78,200.00 | 1,955,000.00 | 3.76 |
| 600150 | 中国船舶 | 60,700.00 | 1,871,988.00 | 3.60 |
| 002465 | 海格通信 | 117,000.00 | 1,753,830.00 | 3.37 |
| 600764 | 中国海防 | 73,000.00 | 1,733,750.00 | 3.34 |
| 300855 | 图南股份 | 47,900.00 | 1,733,501.00 | 3.34 |
| 688510 | 航亚科技 | 54,754.00 | 1,689,708.44 | 3.25 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,517,410.80 | 54.87 | 94.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,675,449.28 | 3.22 | 5.55 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 58.09 | 32.79 | 1.37 | 51,976,089.12 |
| 2025-12-31 | 59.99 | 33.71 | 8.72 | 51,003,796.76 |
| 2025-09-30 | 61.17 | 46.92 | 0.87 | 58,935,704.76 |
| 2025-06-30 | 61.94 | 33.62 | 0.57 | 82,577,909.21 |
| 2025-03-31 | 58.92 | 42.41 | 0.39 | 82,494,272.73 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-20 | - | 王景绰 | 449 | 26.63 |
| 2022-03-21 | - | 王刚 | 1516 | 32.58 |
| 2022-03-21 | 2023-08-08 | 马龙 | 505 | 7.70 |
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