首页 - 基金 - 招商安鼎平衡1年持有期混合A(015211) - 基金净值
招商安鼎平衡1年持有期混合A(015211)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.1012 1.1012
2 2023-02-10 1.0961 1.0961
3 2023-02-03 1.0998 1.0998
4 2023-01-20 1.0931 1.0931
5 2023-01-19 1.0894 1.0894
6 2023-01-13 1.0700 1.0700
7 2023-01-12 1.0636 1.0636
8 2023-01-11 1.0646 1.0646
9 2023-01-10 1.0633 1.0633
10 2023-01-09 1.0596 1.0596
11 2023-01-06 1.0593 1.0593
12 2023-01-05 1.0617 1.0617
13 2023-01-04 1.0543 1.0543
14 2023-01-03 1.0509 1.0509
15 2022-12-31 1.0443 1.0443
16 2022-12-30 1.0443 1.0443
17 2022-12-29 1.0443 1.0443
18 2022-12-28 1.0418 1.0418
19 2022-12-27 1.0382 1.0382
20 2022-12-26 1.0373 1.0373
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