招商安鼎平衡1年持有期混合A(015211)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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利润分配表

基金公告

招商安鼎平衡1年持有期混合A(015211)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	7,573,283.87	1,946,283.88	14,187,533.47	8,709,034.94
利息合计	21,956.41	11,313.51	49,609.72	28,187.79
其中：存款利息收入	7,130.22	5,518.09	46,590.75	28,187.79
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	14,826.19	5,795.42	3,018.97	-
投资收益合计	10,531,438.07	3,857,727.40	1,440,591.22	-1,260,257.28
其中：股票投资收益	9,312,869.29	3,072,567.74	-2,262,275.56	-2,307,965.58
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	734,975.68	438,066.16	2,913,292.76	603,295.49
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	483,593.10	347,093.50	789,574.02	444,412.81
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,980,110.61	-1,922,757.03	12,697,332.53	9,941,104.43
其他收入	-	-	-	-
费用	1,282,703.10	726,927.75	2,204,144.52	1,226,522.00
管理人报酬	855,447.19	498,883.54	1,487,052.95	835,970.19
基金托管费	142,574.54	83,147.31	247,842.11	139,328.37
销售服务费	131,724.86	79,648.64	276,391.64	160,117.27
交易费用	-	-	-	-
利息支出	15,698.62	4,895.72	11,706.18	766.64
其中：卖出回购金融资产支出	15,698.62	4,895.72	11,706.18	766.64
其他费用	137,255.52	60,350.17	177,241.93	88,299.09
利润总额	6,290,580.77	1,219,356.13	11,983,388.95	7,482,512.94

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