基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华富裕主题混合C(015233) |
净值：
4.2664
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日增长率：
0.49%
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累计净值：4.2664 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600926 | 杭州银行 | 46,000,000.00 | 770,500,000.00 | 10.04 |
| 600919 | 江苏银行 | 55,999,904.00 | 611,518,951.68 | 7.97 |
| 600938 | 中国海油 | 15,019,385.00 | 600,775,400.00 | 7.83 |
| 600036 | 招商银行 | 13,559,900.00 | 533,175,268.00 | 6.95 |
| 002142 | 宁波银行 | 16,000,000.00 | 487,200,000.00 | 6.35 |
| 600901 | 江苏金租 | 56,000,118.00 | 376,320,792.96 | 4.91 |
| 600941 | 中国移动 | 3,944,868.00 | 369,989,169.72 | 4.82 |
| 002966 | 苏州银行 | 42,268,934.00 | 353,368,288.24 | 4.61 |
| 601009 | 南京银行 | 22,424,281.00 | 255,412,560.59 | 3.33 |
| 601857 | 中国石油 | 20,000,000.00 | 243,800,000.00 | 3.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 3,387,495,861.47 | 44.16 | 46.97 |
| 采矿业 | 1,286,848,863.42 | 16.77 | 17.84 |
| 制造业 | 918,091,814.41 | 11.97 | 12.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 824,754,061.16 | 10.75 | 11.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 369,989,169.72 | 4.82 | 5.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 304,031,746.70 | 3.96 | 4.22 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 121,364,939.34 | 1.58 | 1.68 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.02 | 0.21 | 7.48 | 7,671,499,531.45 |
| 2025-12-31 | 94.54 | 0.09 | 5.67 | 8,784,583,463.46 |
| 2025-09-30 | 94.20 | 0.09 | 6.64 | 8,824,677,844.27 |
| 2025-06-30 | 92.50 | 0.05 | 7.53 | 10,708,714,581.33 |
| 2025-03-31 | 93.96 | 0.12 | 6.16 | 10,602,949,233.16 |
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