银华富裕主题混合C(015233)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

银华富裕主题混合C(015233)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	541,067,059.23	291,960,441.78	1,353,537,434.70	1,443,041,699.94
利息合计	2,161,344.42	1,136,154.89	4,528,977.18	1,871,100.72
其中：存款利息收入	2,161,344.42	1,136,154.89	4,528,977.18	1,871,100.72
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	925,546,789.12	504,150,986.08	1,028,697,155.74	551,395,766.43
其中：股票投资收益	465,104,415.58	280,576,732.33	628,749,347.41	414,872,114.68
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	644,241.04	597,637.64	306,501.58	18,554.18
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	459,798,132.50	222,976,616.11	399,641,306.75	136,505,097.57
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-387,212,489.82	-213,566,077.69	319,417,522.24	889,375,533.41
其他收入	571,415.51	239,378.50	893,779.54	399,299.38
费用	141,756,742.06	74,670,787.76	170,977,003.29	88,015,244.28
管理人报酬	121,265,550.82	63,883,192.97	146,259,647.47	75,270,095.95
基金托管费	20,210,925.09	10,647,198.77	24,376,607.86	12,545,016.00
销售服务费	35,154.93	12,199.08	81,549.64	59,828.15
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	245,111.22	128,196.94	259,198.32	140,304.18
利润总额	399,310,317.17	217,289,654.02	1,182,560,431.41	1,355,026,455.66

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