银华富裕主题混合C(015233)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
205,200.01 |
117,397.49 |
1,296,402.54 |
753,543.16 |
| 本期利润 |
-30,626.29 |
17,768.84 |
1,530,980.84 |
2,046,170.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
0.02 |
0.47 |
0.43 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.51 |
0.44 |
11.24 |
10.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.98 |
2.05 |
9.68 |
11.19 |
| 期末可供分配利润 |
1,548,501.38 |
1,398,287.92 |
2,229,998.52 |
9,294,605.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.27 |
2.12 |
1.96 |
1.83 |
| 期末基金资产净值 |
3,033,510.19 |
2,876,276.32 |
4,863,413.46 |
21,931,663.83 |
| 期末基金份额净值 |
4.44 |
4.36 |
4.27 |
4.33 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.36 |
3.41 |
1.33 |
2.73 |
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