首页 > 基金> 英大安益中短债C(015275)
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英大安益中短债C

(015275)
净值：
1.1446
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1446 2026-09-28
  • 净值走势
英大安益中短债C(015275)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.14460.01%
2026-09-241.14450.00%
2026-09-231.14450.00%
2026-09-221.14450.00%
2026-09-211.14450.00%
2026-09-181.14450.00%
2026-09-171.14450.00%
2026-09-161.14450.00%
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基金情况

基金全称 英大安益中短债债券型证券投资基金
基金公司 英大基金
基金经理 吕一楠 赵济民
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.04亿元 份额规模 0.0366亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.02%
最近三月 -0.03%
最近六月 0.00%
最近一年 1.35%
最近两年 2.21%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-94.910.05511,591,280.60
2026-03-31-115.070.11509,090,526.70
2025-12-31-89.490.14806,479,179.85
2025-09-30-80.4619.7550,577,729.33
2025-06-30-109.070.4543,285,243.21
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-22-赵济民2821.08
2022-03-22-吕一楠165314.46
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