英大安益中短债C(015275)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
31,083.62 |
172,319.72 |
87,529.95 |
593,240.79 |
| 本期利润 |
49,807.04 |
-42,355.36 |
-37,722.11 |
796,530.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.08 |
-0.38 |
-0.28 |
2.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.09 |
-0.09 |
-0.20 |
3.24 |
| 期末可供分配利润 |
531,214.95 |
587,386.77 |
1,147,222.13 |
1,831,087.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.13 |
0.13 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
4,192,217.61 |
5,010,578.46 |
9,971,890.25 |
16,903,340.22 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.13 |
1.13 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.51 |
13.28 |
13.15 |
13.38 |
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