英大安益中短债C(015275)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

英大安益中短债C(015275)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	8,277,230.97	1,217,560.37	229,925.44	2,802,997.96
利息合计	149,648.60	286,211.01	4,602.32	9,838.20
其中：存款利息收入	20,238.44	112,826.82	3,425.61	7,220.12
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	129,410.16	173,384.19	1,176.71	2,618.08
投资收益合计	6,132,939.11	1,761,535.03	639,713.30	2,209,221.53
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,132,939.11	1,761,535.03	639,713.30	2,209,221.53
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,994,641.61	-830,432.10	-414,624.03	581,425.43
其他收入	1.65	246.43	233.85	2,512.80
费用	1,089,272.86	678,454.89	290,689.78	785,801.41
管理人报酬	611,911.92	260,842.74	69,788.29	189,331.63
基金托管费	156,292.59	86,947.54	23,262.77	63,110.67
销售服务费	6,873.68	33,269.90	20,009.62	84,303.48
交易费用	-	-	-	-
利息支出	197,822.39	114,699.99	87,125.04	266,055.58
其中：卖出回购金融资产支出	197,822.39	114,699.99	87,125.04	266,055.58
其他费用	110,339.85	182,200.00	90,504.06	182,200.00
利润总额	7,187,958.11	539,105.48	-60,764.34	2,017,196.55

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