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永赢优质生活混合C(015288)
永赢优质生活混合C
(015288)
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累计净值：0.6878
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 0.6878 | -1.69% |
| 2026-09-24 | 0.6996 | -1.24% |
| 2026-09-23 | 0.7084 | 0.18% |
| 2026-09-22 | 0.7071 | -0.38% |
| 2026-09-21 | 0.7098 | 0.54% |
| 2026-09-18 | 0.7060 | 1.00% |
| 2026-09-17 | 0.6990 | 0.10% |
| 2026-09-16 | 0.6983 | -0.09% |
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基金全称
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永赢优质生活混合型证券投资基金
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基金公司
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永赢基金
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基金经理
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包恺
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.49亿元
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份额规模
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2.0803亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.10%
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最近一月
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-3.95%
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最近三月
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-3.13%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-22.81%
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最近两年
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-4.92%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002832 | 比音勒芬 | 820,900.00 | 16,943,376.00 | 8.33 |
| 003018 | 金富科技 | 204,900.00 | 15,619,527.00 | 7.68 |
| 600977 | 中国电影 | 914,200.00 | 11,811,464.00 | 5.81 |
| 300866 | 安克创新 | 93,100.00 | 9,728,950.00 | 4.79 |
| 01070 | TCL电子 | 782,000.00 | 8,754,966.63 | 4.31 |
| 002602 | 世纪华通 | 532,500.00 | 7,508,250.00 | 3.69 |
| 603129 | 春风动力 | 28,300.00 | 7,239,140.00 | 3.56 |
| 000333 | 美的集团 | 90,900.00 | 6,865,677.00 | 3.38 |
| 605377 | 华旺科技 | 642,000.00 | 5,970,600.00 | 2.94 |
| 01519 | 极兔速递-W | 813,600.00 | 5,907,613.06 | 2.91 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 96,174,388.76 | 47.30 | 78.38 |
| 文化、体育和娱乐业 | 17,525,972.00 | 8.62 | 14.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,508,250.00 | 3.69 | 6.12 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,500,581.50 | 0.74 | 1.22 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 70.33 | - | 30.30 | 203,310,673.25 |
| 2026-03-31 | 81.17 | - | 21.00 | 382,327,978.05 |
| 2025-12-31 | 91.69 | - | 10.20 | 436,053,093.22 |
| 2025-09-30 | 88.66 | - | 11.67 | 375,009,893.39 |
| 2025-06-30 | 90.32 | - | 13.73 | 184,025,126.66 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-03-12 | - | 包恺 | 202 | -18.30 |
| 2024-06-17 | 2026-08-14 | 张海啸 | 788 | 0.74 |
| 2022-08-23 | 2024-08-21 | 光磊 | 729 | -35.74 |
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